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投资者提问:董秘您好,请问 1. 公司一年内到期债券9.334亿元,其中2…

投资者提问:

董秘您好,请问
1. 公司一年内到期债券9.334亿元,其中2021年4月和10月分别到期0.014亿元和4亿元债券,请问公司偿债资金上怎么安排?偿债资金来源是什么?
2. 公司货币资金受限比例较高,银行授信中有供应链融资额度49亿元,请问公司货币资金和银行授信的可使用情况如何?
3. 公司近期终止非公开发行股票,请问公司是否有其他资金补充渠道?此次发行终止会否影响乐康金岳投资进度?

董秘回答(瑞康医药SZ002589):

您好!公司会有偿债的安排,资金来源为应收账款回款,货币资金和银行授信情况请关注公司2020年年度报告,公司未来会通过银行贷款、供应链金融等途径融资。

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